Содержание инвестиционного меморандума EBRD (Европейский Банк Реконструкции и РАзвития)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение
УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
Основные требования к результатам работы определяются требованиями к документам, выдвигаемым инвестиционными учреждениями, для принятия решения о финансировании проекта – частности требования Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и UNIDO (United Nations Industrial Development Organization).
2. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ Информация о проекте
• Описание предприятия и отрасли;
• Форма, условия и сроки привлечения финансирования по проекту;
• данные, характеризующие приобретаемые по проекту оборудование, материалы и комплектующие;
• список планируемых к выпуску видов продукции / услуг с указанием их характеристик;
• информацию о составляющих себестоимости продукции (уровень местных цен);
• список задействованных по проекту активов с указанием характеристик (местоположение, тип, балансовая стоимость, производительность, тип конструкций и т.п.);
• информацию об основных конкурентах в регионе осуществления проекта, описание рынков сбыта продукции (услуги), описание поставки товара, описание канала сбыта продукции (услуги), другую маркетинговую информацию;
• информация, необходимая для проведения финансово-экономического анализа производственно-коммерческой деятельности предприятия - проектанта;
• информацию об организационной структуре предприятия и планируемом количестве рабочих мест;
• другая дополнительная информация, необходимая для подготовки Инвестиционного проекта (в виде заполненных анкет и табличных форм).
3. СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБАТЫВАЕМОГО КОНСУЛЬТАТНТОМ
Консультант обязан в течение срока, оговоренного в Договоре, после предоставления Заказчиком информации (перечень в п.2 настоящего Технического задания) передать Заказчику Инвестиционный проект на русском и английском языках, содержащий следующие разделы:
Титульный лист Меморандум о конфиденциальности
1. Общие положения / Резюме 1. Краткое описание проекта:
• цель проекта;
• размер необходимых финансовых средств;
• собственники / собственные средства проекта;
• период окупаемости и основные показатели эффективности проекта;
• перспективы развития компании.
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> Резюме. Этот раздел меморандума и проспекта помещается в самом начале обоих документов и представляет собой "выжимку" из последующего пространного описания компании, ее бизнеса, типа предлагаемых ценных бумаг, ожидаемого объема поступлений от продажи акций, направления использования привлекаемых средств, и, кроме этого, может включать укрупненные финансовые показатели деятельности компании за последние отчетные периоды. Здесь же приводятся полные юридический и почтовый адреса компании и номера телефонов ее руководителей. Если у компании есть Интернет сайт, его название, а также адрес электронной почты указываются в настоящем разделе
2. Характеристика компании
2.1. Характер бизнеса, задачи и основные направления деятельности
2.2. Организационно-правовая форма компании. Целесообразность существующей организационно-правовой формы для осуществления проекта.
2.3. Общее описание компании:
• История развития предприятия и его состояние на данный момент;
• номенклатура производимой продукции;
• потребители продукции;
• финансовое состояние компании / существующая структура капитала;
• кредитная история предприятия;
2.4. Сильные и слабые стороны данного бизнеса / отрасли в настоящее время на Украине.
3. Управление и организация
3.1. Состав управления - руководящий состав и ведущие специалисты.
3.2. Функциональная организационная структура компании.
3.2.1. Число уровней управления.
3.2.2. Количество работников каждого подразделения и их служебные обязанности 3.2.3. Система взаимодействия функциональных служб и подразделений.
3.2.4. Система контроля и координации эффективности управления.
3.3. Проектная организационная структура компании:
3.3.1. Иерархия уровней управления
3.3.2. Полномочия и ответственность участников проекта
3.4. Кадровая политика.
3.4.1. Квалификационные требования.
3.4.2. Профиль необходимых специалистов, опыт, образование, зарплата:
• офисный персонал;
• ИТР;
• управляющие среднего уровня;
• управляющие высшего уровня;
3.4.3. Подбор кадров;
3.4.4. Обучение, переподготовка и повышение уровня квалификации персонала;
3.4.5. Формы и системы оплаты труда.
3.5. Анализ целесообразности создания группы управления проектом:
• Менеджеры проекта
• Автономность / интеграция группы управления
• Необходимость диспетчерской службы
4. Продукция, выпускаемая компанией
4.1. Перечень продукции.
• Патентоспособность и авторские права
• Наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции
• Степень готовности к выпуску и реализации продукции
• Наличие сертификата качества на продукцию
• Безопасность и экологичность
• Условия поставки и упаковка
• Гарантии и сервис
• Эксплуатация
• Утилизация после окончания эксплуатации
4.2. Описание и область применения.
4.2.1. Отличие от продукции, выпускаемой другими компаниями.
4.2.2. Ориентировочный уровень затрат и цен на продукцию.
5. Маркетинговая деятельность компании
5.1. Анализ рынка.
5.1.1. Описание рынка и его возможностей (география, степень емкость, продукция-аналог).
5.1.2. Основные конкуренты (отечественные, зарубежные).
5.1.3.Конкурентоспособность: преимущества данного вида продукции в сравнении с той, которую предоставляют конкуренты (цена, качество).
5.1.4.Основные потребители - промежуточные и конечные;
5.1.5. Сравнительный анализ в виде таблицы, включающей:
• перспективы роста рынка; • рыночные цены на данную продукцию;
• цены данной компании;
5.1.6.Анализ возможных изменений на рынке в будущем;
5.2. Стратегия маркетинговой деятельности компании. Описание маркетинг - плана:
• товарная политика;
• ценовая политика;
• сбытовая политика;
• реклама и стимулирование сбыта.
5.3. Источники информации, используемой при проведении анализа данного рынка.
6. План – график, реализации инвестиционного проекта
6.1. Характеристика основных элементов проекта:
• Описание проекта • Календарь проекта
• Описание работ и их иерархическая структура
• Взаимосвязь работ
• Описание ресурсов
• Календарь ресурса
• Назначение ресурса на конкретную работу
6.2. Документирование прогнозов и результатов работ с помощью табличных форм и отчетов.
6.3. Прогноз финансовой состоятельности проекта по предварительному плану - графику:
• Общая сумма затрат
• Начало и окончание проекта (основные фазы)
• Распределение затрат по элементам иерархии работ
• Распределение затрат по календарным интервалам времени
6.4. Определение потребности в финансовых ресурсах, необходимых для начала реализации проекта.
• Оборудование и работы, которые будут финансироваться за счет привлеченных средств
7. Технологический план
7.1. Местонахождение и краткое описание производственных площадей.
7.2. Общие сроки и графики реализации проекта.
7.3. Менеджмент
7.4. Технологическая схема производства данной продукции.
7.5. Обоснование планируемых объемов производства продукции.
7.6. Формирование бюджета затрат (переменных и постоянных)
8. Финансовый план
8.1. Инвестиционный план.
• перечень активов, необходимых для реализации проекта и источники их финансирования
• Графики получения и погашения привлеченных средств
• Залог и поручительство
8.2. Прогноз объемов поступления денежных средств.
8.3. Окупаемость и точка безубыточности.
8.4. План прибылей и убытков / движение денежных средств.
8.5. Прогноз чувствительности проекта.
8.6. SWOT – анализ.
8.7. Показатели финансово – экономического состояния компании по проекту:
• Для финансово-кредитных учреждений
• Для потенциальных инвесторов
9. Анализ рисков
9.1. Риски:
• законодательные ограничения и противодействие государства;
• экономические;
• ресурсные;
• уровень конкуренции;
• доступность инвестиций;
• технологические;
9.2. Источники рисков, вероятность их возникновения.
9.3. Мероприятия по сокращению потерь от возможных рисков.
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1292829890; mso-list-template-ids:1432544602;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->
Факторы риска. В этом разделе должен быть приведен исчерпывающий перечень всех факторов риска, связанных и вытекающих из совершаемого компанией предложения. К ним относятся любые обстоятельства или предположения, таящие в себе потенциальную угрозу и могущие оказать негативное влияние на деятельность компании в настоящем или будущем. К числу наиболее частых и типичных факторов риска относятся следующие:
11. Эффективность проекта
11.1. Планируемая прибыль и прибыльность проекта.
11.2. Чистый приведенный доход.
11.3. Внутренняя ставка рентабельности.
11.4. Доля рынка компании и перспективы ее роста.
11.5.Создание и развитие материально - технической инфраструктуры компании.
